为满足跨国企业集团本外币资金的跨境调拨需要，上海自贸区临港新片区首个全功能型跨境双向人民币资金池（下称“全功能型资金池”）正式落地。

5月12日，通过浦发银行搭建的全功能型资金池，上海密尔克卫化工物流有限公司成功完成了境外集团成员单位的资金入账，企业实现了集团内、境内外资金的高效归集。

上周，新片区刚刚发布了《全面推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》，其中提及“实施资金便利收付的跨境金融管理制度，探索本外币一体化账户、本外币合一的跨境资金池”。短短几日，措施已经落地。

据浦发银行介绍，全功能型资金池具有自由贸易账户本外币合一、账户内资金可兑换、跨境资金收付便利的优势，跨国企业集团搭建一个资金池即可满足本外币资金统一调度的跨境调拨需求，并可灵活选择币种，大幅提高资金使用自由度，便利化程度与国际一流的现金池（cash pool）服务一致。全功能型资金池还可以在宏观审慎管理框架下，支持企业集团在境内的人民币资金归集，实现集团内现金流的有效配置。

值得一提的是，全功能型资金池的主办企业并不局限于境内企业，境外企业也可以通过开立境外机构自由贸易账户（ftn）成为主办企业，使跨国企业集团有更多的选择余地，有效的推动自由贸易账户在全球财资管理中心的应用，吸引更多国际财资管理中心功能引入上海自贸区新片区，助力上海国际金融中心建设。

作为一家成立20余年的专业化工供应链服务商，密尔克卫曾于2016年在香港设立平台开拓海外市场，集团正计划在亚太区及欧美市场新设多家子公司，以拓展境外危化品供应链业务。密尔克卫财务总监、董事会秘书缪蕾敏表示，出于管理需要，密尔克卫亟需在全球化布局中，解决境外资金安全管理的一系列问题。同时，集团也需要通过跨境资金灵活调拨、财务成本有效控制等手段，来克服疫情带来的不利影响。“有了这个资金池，未来不管是贸易层面还是投资层面，我们都可以实现便利高效的跨境资金往来，彻底消除了我们跨国经营的后顾之忧。”

上观号作者：美谷奉贤